Patron gözüyle karar
—
—
Satış kapısı3 ay sell-through ≥ %90
Nakit kapısıHolding fon ihtiyacı limit içinde
Teknik kapı72 saat yük testi + CAPEX teklifi
Hukuk kapısı%60 hak ve temettü güvencesi
12 aylık net ciro——
12 aylık EBITDA——
Holding ana sermayesi—Manuel girilen yatırım
Tepe holding fon ihtiyacı——
Sermaye farkı——
Sermaye geri dönüş süresi——
Patronun cevap aradığı sorular
—1. Holding bu işe kaç para koyacak?——
2. Kasadan en fazla ne kadar para çıkacak?——
3. Girilen ana sermaye projeye yeterli mi?——
4. Holding parasını kaç ayda geri alacak?——
5. İlk yıl ne kadar kazanacağız?——
6. Satış ne kadar düşerse zarar başlar?——
7. Yıl sonunda holding kasasında ne kalacak?——
8. Bu senaryodaki en kritik patron riski nedir?——
Aylık üretim ve satış
Sürgü + manuel girişAylık proje nakit akışı
—12 aylık detaylı plan
USD / ton| Ay | Net üretim | Satış | Sell-through | Net ciro | EBITDA | İS değişimi | Yatırım | Proje nakdi | Küm. holding |
|---|
Yatırım özeti ve karar eşikleri
| Toplam CAPEX (rezerv dahil) | Ortalama sell-through | ||
| Tazminat + satın alma + tampon | En yüksek başa baş sell-through | ||
| Nakit pozitif ay sayısı | Yıl 1 EBITDA marjı |
9,28 USD/kg değeri “fabrika net satış fiyatı” olarak modellenmiştir. Eğer bu rakam raf fiyatıysa distribütör/perakendeci marjları düşülerek net fabrika fiyatı ayrıca girilmelidir.
Model işletme sermayesini ay ay fark yöntemiyle hesaplar. Bitmiş ürün stoku, gerçek satılmayan ürün maliyeti ile hedef stok gününden yüksek olan değer üzerinden korunur.